Durante el mes de diciembre se tienen que preparar todos los sistemas para iniciar de manera adecuada el siguiente año fiscal. Uno de esos procesos son los cierres anuales dentro de los Sistemas de CONTPAQi® Contabilidad, Bancos y Comercial Premium.
Como parte de nuestros servicios les presentamos las causas mas comunes de problemas al ejecutar estos procesos.
CONTPAQi® Contabilidad
Existen movimientos en la cuenta de cuadre al ejecutar el proceso de póliza de cierre.
Esto sucede cuando se tienen pólizas que no están cuadradas de manera correcta, para poder encontrar estos movimientos entre todas nuestras pólizas iremos a menú cierre – estado del negocio y botón cuentas de cuadre.
Esto nos mostrara un reporte en donde veremos las pólizas que tienen movimientos en cuenta de cuadre.
CONTPAQi® Bancos
No puedes dejar un ejercicio sin movimientos.
En Bancos no podemos dejar un ejercicio sin ningún movimiento, esto se debe a que tenemos activa la casilla en redefinir empresa de que asuma el mismo ejercicio contable.
También podemos evitarlo capturando un único documento en el ejercicio actual de bancos para poder cambiar el ejercicio.
CONPTAQi® Comercial
Existen documentos sin afectar, no se puede cerrar el ejercicio.
En Comercial pueden quedar documentos sin saldar de manera correcta.
Para poder corregirlo debemos de ejecutar:
∙ Comercial: menú procesos – afectación de saldos en forma masiva de todo el ejercicio. Posteriormente podrán cerrar el ejercicio.
Nota:
En el 90% de casos se soluciona con la utilería, pero si aun después de correrla te sigue marcando documento sin afectar, tendrás que entrar en base de datos en las tablas de documentos para cambiar el estado de afectado.
Al ser un proceso muy delicado ya que afecta varias tablas te recomendamos comunicarte con un asesor para que te pueda auxiliar.
Con estas recomendaciones esperamos que no tengas problemas al momento ejecutar tu proceso de cierre de ejercicio.
Lic. Carlos Santibañez
Giadans Comercial, SA de CV
Gerente Nacional Servicios y Soporte
